اكثر الشركات تعاني من ادارة السيولة.

وحسب الإحصاءات فان انتهاء النقد وسوء ادارة السيولة من اكثر أسباب إقفال الشركات.

ادارة السيولة من السهل الممتنع، اذا عرفت كيف تقوم بها ولديك الأدوات اللازمة تكون سهلة نسبيا.

١

الاعتماد الكلي في ادارة السيولة على المحاسب (خصوصا للشركات الصغيرة) ممكن يسبب مشكلة لان المحاسب عادة يسجل المعلومات التاريخية وليس التوقعات المستقبلية التي عادة يبرع فيها المدراء الماليون CFO .. لكن الشركات الصغيرة لا تستطيع استقطابهم 2

أدوات مهمة لادارة السيولة:

نموذج مالي excel

منطق مالي

ضبط لآليات الصرف(يساعدك فيها المحاسب)

تصميم نموذج اكسل بدون خلفية مالية قوية مضيعة للوقت.

والمالي المتميز قد لا يجد الوقت الكافي ليصمم نموذج مالي للشركات الصغيرة ولذلك تستمر المعضلة. 3

المتميز حمزة @ghamdi_hamzah وانا حاولنا نقدم حلا يسيرا لهذه المعضلة ولا يتطلب خلفية مالية ويلبي أكثر من ٧٠٪ من احتياجات اكثر الشركات

حاولنا تبسيط النموذج المالي لاعلى درجة بحيث يقوم على مدخلين رئيسيين: النقد الداخل والنقد الخارج والفرق بينهما 4

#cashflow

وبذلك تستطيع تعرف اداء الشركة المالي بسهولة، وتعرف اثر بعض القرارات المالية على سيولة الشركة بدون الدخول في مدين ودائن وقوائم مالية قد لايفهمها الكثير.

الاداة مناسبة لمن يفكر في مشروع، او لديه مشروع قائم، مدراء المنتجات، رواد الاعمال، للحاضنات، لطلاب المالية والمحاسبة 5